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一百亿!
而且是流动资金,对于任何一个企业来说,都是一笔天文数字。
有的企业可能规模达到万亿,但都不一定能随时拿出一百亿流动资金出来。
因为企业的规模还包含固定资产投资和证券资产等。
现金不会太多!
张广域闻言懵了,再三确认,问道:“一百亿?”
杨经理:“是的,张董。
最近一周内有三笔到期的贷款,总共是100亿元。
如果这三笔贷款不能展期,我们就必须向银行还本100亿。
目前公司流动资金只有10亿,还面临90亿元的资金缺口。”
张广域:“90亿就把你难倒了?这家银行不行,就去另一家啊!”
杨经理:“张董,我怀疑有人故意针对我们公司。
我亲自带队跑了10家大型商业银行,全都以我们负债率过高为由,不予续贷。
剩下的小银行没去跑,但极有可能也会以同样的理由拒绝为我们提供贷款。”
张广域眼神微眯,他们公司的真实负债率只有几个高管知道,对外公布的负债率都只有不到50%,肯定是被人针对了,所以才会让银行知道这么核心的机密。
而且,这背后的人能同时向各大银行传递信息,说明背景不凡。
新天矿业集团旗下拥有丰富的铁矿、锂矿和部分稀土资源,在国外也有很多矿山,对新能源汽车电池制造、航空航天材料、半导体芯片材料等行业都有深远的影响。
“看来,我们遇到了大麻烦。”
张广域沉吟片刻,语气中透露出不容忽视的坚定,“首先,立即启动紧急预案,确保公司日常运营不受影响。
同时,我们需要全面梳理财务状况,优化资金结构,看能否通过内部调整来减轻压力。”
杨经理:“张董,我们已经开始这么做了。
即便如此,一周内100亿债务到期的压力还是无法解除。
而且,半个月后,又有五笔总额100亿的银行债务到期。
相当于我们需要在半个月内筹集200亿资金,除了公司账上的10亿,还有190亿缺口。”
张广域心情很不好,道:“行了,我先打几个电话看看。”
张广域挂了杨经理的电话,眉头紧皱。
杨落霞问道:“出什么事了?”
张广域大概说了下,杨落霞闻言脸色一变,直接就慌了:“那怎么办?如果贷不了款,又还不了银行的本金,我们公司可能都会被查封拍卖掉。”
张广域:“没事,我有不少银行的朋友,我打电话问问,看他们能否解决。”
张广域给银行的朋友们打去电话,他还抱有希望。
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